新基金拆分、发行信息汇总专贴
11月21日

金鹰成份股优选证券投资基金(金鹰优选，210001，1.6035)，代销银行：中国银行、交通银行、浦发银行、深发展行——暂停申购

南方多利增强债券型基金（南方多利，202102，1.0611）——暂停申购及转换转入

11月26日

银河银信添利债券型证券投资基金（银河银信添利，519666，1.1028）分红（每10份派0.1元）——权益登记

金鹰成份股优选证券投资基金(金鹰优选，210001，1.6035)，代销银行：中国银行、交通银行、浦发银行、深发展行——恢复申购，拆分，上限100亿

11月27日

华夏行业精选基金

基金代码：160314
基金名称：华夏行业精选股票型证券投资基金
基金简称：华夏行业
基金类别：股票型基金
基金运作方式：契约型上市开放式基金
基金存续期限：不定期
基金面值：1.00元
集中申购期：2007年11月27日——2007年12月24日
销售机构：中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、民生银行、深圳发展银行、各大证券公司和华夏基金直销机构（含理财中心及网上交易）。
申购费率
100万元以下——1.5%
100万元以上(含100万元)-500万元以下——1.2%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下——0.8%
1000万元以上(含1000万元)——每笔1000元
赎回费率：0.5%
规模上限：150亿人民币
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
基金经理：罗泽萍
投 资范围：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；债券投资占基金资产的比例范围为 0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%；现金以及到期日在1年以内的债券不低于基金资产净值的5%。

12月4日：

招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，2.9294）——拆分，上限100亿

11月26日

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001，0.9902)——拆分，上限100亿

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金

还没卖完的南方隆元产业主题股票型证券投资基金

今天开卖的嘉实优质基金

银河银信添利债券型证券投资基金（银河银信添利，519666，1.1002）分红（每10份派0.1元）——权益登记

金鹰成份股优选证券投资基金(金鹰优选，210001，1.5388)，代销银行：中国银行、交通银行、浦发银行、深发展行——恢复申购，拆分，上限100亿

11月27日

华夏行业精选基金开卖

华夏回报二号证券投资基金（华夏回报二，002021，1.186）分红（每10份派0.387元）——权益登记

嘉实超短债证券投资基金（嘉实短债，070009，1.0021）收益分配（每10份派发0.017元），代销银行：中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦东发展银行、民生银行、兴业银行、深发展银行、北京银行、深圳平安银行——权益登记

11月28日

金盛证券投资基金（基金金盛，184703）分红（每10份派12元）——权益登记

12月4日：

招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，2.8166）——拆分，上限100亿

11月27日

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001，0.9878)——拆分，上限100亿

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金

还没卖完的南方隆元产业主题股票型证券投资基金

还没卖完的嘉实优质基金

今天开卖的华夏行业精选基金

华夏回报二号证券投资基金（华夏回报二，002021，1.182）分红（每10份派0.387元）——权益登记

嘉实超短债证券投资基金（嘉实短债，070009，1.003）收益分配（每10份派发0.017元），代销银行：中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦东发展银行、民生银行、兴业银行、深发展银行、北京银行、深圳平安银行——权益登记

银河银信添利债券型投资基金（银河银信添利，519666，1.0895）——暂停申购

11月28日

金盛证券投资基金（基金金盛，184703）分红（每10份派12元）——权益登记

11月30日

长盛基金公司旗下同益证券投资基金（基金同益，184690）分红（每10份派3元）——权益登记

12月4日：

招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，2.7864）——拆分，上限100亿

天天基金网(11.7)基金公告导读汇添富基金管理有限公司



更新汇添富货币市场基金招募说明书。



　　景顺长城基金管理有限公司



自本公告日起中信金通证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金 (LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金。



　　南方基金管理有限公司



关于隆元证券投资基金终止上市的提示性公告。



公司拟于2007年11月9日起连续5个交易日内申购南方多利增强债券型证券投资基金，每天申购金额1000万元，累计申购金额5000万元，所有相关费率与其他投资人相同。



　　泰信基金管理有限公司



自2007年11月9日起，万联证券有限责任公司将代理泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信双息双利基金、泰信优质生活基金的销售业务。



　　天治基金管理有限公司



公司决定统一调整旗下天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)、天治天得利货币市场基金在 直销网点的追加申购金额的限制。自2007年11月12日起，投资者通过直销网点首次申购上述任一基金的最低金额仍为1000元(含申购费)，追加申购的 最低金额也统一调整为人民币1000元(含申购费)。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。



　　汇丰晋信基金管理有限公司



更新汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书。更新汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金招募说明书。



　　富国基金管理有限公司



富国天益价值证券投资基金第十次分红：对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额20.548元。本基金已于2007年11月6日完成权益登记。



　　广发基金管理有限公司



自本公告刊登之日起开始在中信万通证券有限责任公司和中原证券股份有限公司正式推出“开放式基金定期定额投资计划”。

每日发行信息汇总(新基金)11月27日

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001，0.9878)——拆分，上限100亿

华夏回报二号证券投资基金（华夏回报二，002021，1.182）分红（每10份派0.387元）——权益登记

嘉实超短债证券投资基金（嘉实短债，070009，1.003）收益分配（每10份派发0.017元），代销银行：中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦东发展银行、民生银行、兴业银行、深发展银行、北京银行、深圳平安银行——权益登记

银河银信添利债券型投资基金（银河银信添利，519666，1.0895）——暂停申购

11月28日

金盛证券投资基金（基金金盛，184703）分红（每10份派12元）——权益登记

11月30日

长盛基金公司旗下同益证券投资基金（基金同益，184690）分红（每10份派3元）——权益登记

12月4日：

招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，2.7864）——拆分，上限100亿

基金景阳封转开获批　　基金景阳持有人大会决议昨日获证监会批复。根据该决议，基金景阳将于近期实施封转开，名称变更为大成景阳领先股票型证券投资基金，基金存续期由2007年12月31日到期变更为不定期。

　　封转开基金正成为市场期待的新鲜血液。除去目前正在发行的南方隆元产业主题股票基金以外，基金景阳、基金兴安、基金科讯也将陆续进行封转开集中申购。

　　基金景阳在转型为大成景阳领先后，将取消20%的国债投资比例限制，股票投资比例最高可达基金资产的95%。其将以追求基金资产长期增值为投资目标，选择一批代表我国新兴经济体特点、具有核心竞争力的领先上市公司进行投资，获取超额收益。

　　基金景阳今日复牌，复牌后基金管理人将按照有关规定，向上海证券交易所申请终止上市。

交银施罗德基金公司中国农业银行增加定投交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国农业银行开办定期定额业务的公告

　　为了满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2007年12月3日起，通过中国农业银行开办旗下交 银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“交银稳健”）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称“交银蓝筹”）的定期定额业务。现就该业务的有 关事项公告如下：

根据《中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则》，定期定额业务是指投资者可以委托中国农业银行每月固定时间从指定的资金账户（基金账户）代投资者申 购（赎回）固定金额（份额）基金。定期定额业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额业务的同时，仍然可以进行日常申 购、赎回业务。

此次在中国农业银行开通的定期定额业务适用于投资者办理前、后端收费模式下交银稳健的申购、赎回（基金代码：前端519690；后端519691）和前端收费模式下交银蓝筹的申购、赎回业务（基金代码：前端519694）。

一、适用投资者范围

上述基金的定期定额业务适用于符合基金合同规定的所有投资者。

二、办理场所

自2007年12月3日起，投资者可到中国农业银行代销上述基金的营业网点办理定期定额业务的申请。

三、申请方式

1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循中国农业银行的有关规定。

2、投资者开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国农业银行各营业网点申请办理本业务，具体办理程序请遵循中国农业银行的规定。

四、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的9：30—15：00。

五、申购、赎回费率的说明

本业务的申购费率、赎回费率和计费方式与日常申购费率、赎回费率和计费方式相同。其中交银稳健可采用前端和后端收费两种模式，交银蓝筹目前只开通前端收费模式。

六、定期申购金额及定期赎回份额

办理定期定额申购业务时，投资者可与中国农业银行约定每月固定扣款金额，每月扣款金额最低不少于人民币200元（含200元）。本计划不受日常申购的最低数额限制。

办理定期定额赎回业务时，投资者可与中国农业银行约定每月固定赎回份额，每月赎回份额不低于100份（含100份）。

基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为50份，开办定期定额业务亦受本规则限制，当每次定期定额业务的申购或赎回申请确认后若基金账户内的基 金份额低于50份时，该部分份额将被强制赎回。提请投资者特别留意在每月通过定期定额业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过50份的基金份额。

七、交易确认

每月实际扣款日或赎回日即为基金申购或赎回申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额或赎回金额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者 的基金账户内，基金份额确认查询起始日为 T+2工作日，投资者可于T＋2工作日（含该日）起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况，并可以转换出或赎回该部分基金份额。

八、业务规则

投资者通过中国农业银行办理本公司旗下基金的定期定额业务，相关流程和业务规则遵循中国农业银行的有关规定。详情请咨询当地中国农业银行的代销网点或中国农业银行客户服务热线（95599）。

九、投资者可通过以下途径了解或咨询详请

1、本公司网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com

2、本公司客户服务电话：（021）61055000

3、本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

4、中国农业银行网址：www.abchina.com

5、中国农业银行客户服务电话：95599

重要提示：

1、中国农业银行目前只开通交银蓝筹在前端收费模式下的申购业务，今后将根据具体情况确定是否开通后端收费模式下的申购业务，届时本公司将另行公告。

2、本公司已于2007年1月18日通过中国农业银行开办旗下交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金的定期定额业务。今后将根据具体情况确定本公司其它新发行基金是否适用本业务，届时将另行公告。

发行信息汇总(南方隆元4号结束募集!)12月3日

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值)——拆分，上限100亿

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金

还没卖完的南方隆元产业主题股票型证券投资基金

还没卖完的嘉实优质基金

还没卖完的华夏行业精选基金

申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金（盛利配置，310318，1.2025）分红（每10份派1.5元）——权益登记

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——停止申购、转换转入

银河银信添利债券型证券投资基金（银河银信添利，519666，1.0882）——恢复申购

12月4日：

招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，2.7392）,代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、深发展银行——拆分，上限100亿

12月5日：

广发小盘成长股票型证券投资基金(广发小盘，162703，2.8699)分红(每10份派现金2.00)——权益登记

大成基金旗下景阳证券投资基金(基金景阳，500007)分红(每10份派现金1.5元)——权益登记

南方隆元产业主题基金（南方隆元，202007）——提前结束集中申购

12月7日：

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——拆分

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——恢复申购、转换转入业务

12/4发行信息汇总12月4日：

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001，0.9868)——拆分，上限100亿

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金

还没卖完的嘉实优质基金

还没卖完的华夏行业精选基金


招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，2.7669）,代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、深发展银行——拆分，上限100亿

12月5日：

广发小盘成长股票型证券投资基金(广发小盘，162703，2.8933)分红(每10份派现金2.00)——权益登记

大成基金旗下景阳证券投资基金(基金景阳，500007)分红(每10份派现金1.5元)——权益登记

12月7日：

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——拆分

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——恢复申购、转换转入

上投摩根中国优势证券投资基金（上投优势，375010，4.9236），代销银行：建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150亿

12月14日：

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（上投阿尔法，377010，5.6785），代销银行：工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150亿


招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，2.7669）,代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、深发展银行——拆分，上限100亿

12月5日：

广发小盘成长股票型证券投资基金(广发小盘，162703，2.8933)分红(每10份派现金2.00)——权益登记

大成基金旗下景阳证券投资基金(基金景阳，500007)分红(每10份派现金1.5元)——权益登记

12月7日：

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——拆分

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——恢复申购、转换转入

上投摩根中国优势证券投资基金（上投优势，375010，4.9236），代销银行：建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150亿

12月14日：

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（上投阿尔法，377010，5.6785），代销银行：工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150亿

12/5发行信息汇总12月5日：

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001，0.9942)

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金


还没卖完的嘉实优质基金

还没卖完的华夏行业精选基金

还没卖完的招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，1）,代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、深发展银行

12月5日：

广发小盘成长股票型证券投资基金(广发小盘，162703，2.9097)分红(每10份派现金2.00)——权益登记

大成基金旗下景阳证券投资基金(基金景阳，500007)分红(每10份派现金1.5元)——权益登记

12月7日：

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——拆分

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——恢复申购、转换转入

上投摩根中国优势证券投资基金（上投优势，375010，4.957），代销银行：建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150亿

12月14日：

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（上投阿尔法，377010，5.726），代销银行：工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150

招商安泰股票基金（217001）份额拆分比例招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告

　　招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于２００７年１２月４日(拆分日)对招商安泰股票基金(以下简称“本基金”，基金代码为：２１７００１)进行了基金份额拆分操作，本基金本次拆分比例及结果公告如下：

　　经本基金托管人招商银行股份有限公司复核，本基金拆分日拆分前基金份额净值为２．７８９０元，精确到小数点后第９位为２．７８８９５５４２８元。本公司按照１：２．７８８９５５４２８的拆分比例增加本基金份额持有人持有的基金份额数。

　　拆分后，基金份额净值变更为１．００００元，相应地，本基金份额持有人原来每１份基金份额拆分后增为２．７８８９５５４２８份。基金份额计算结果保留到小数点后两位，由此产生的尾差采用循环进位重新分配，分完为止。

　　本公司已根据上述拆分比例，对本基金各持有人的基金份额进行了计算，并由本基金注册登记机构(本公司)于２００７年１２月５日进行变更登记。

　　基金拆分后每个交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。

　　自２００７年１２月６日起(含该日)，本基金份额持有人可以在销售机构查询其所持有份额的拆分结果，也可以访问本公司网站(ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ)或拨打本公司客户服务电话(４００－８８７－９５５５)咨询相关情况。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　２００７年１２月５日

每日发行信息汇总12.0712月6日：

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001，1.014)

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金

还没卖完的嘉实优质基金

还没卖完的华夏行业精选基金

还没卖完的招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，1.0188）,代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、深发展银行

12月7日：

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——拆分

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——恢复申购、转换转入

上投摩根中国优势证券投资基金（上投优势，375010，5.08），代销银行：建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150亿

12月10日：

易方达价值成长混合型证券投资基金(易基价值成长，110010，1.4955)分红（每10份派0.3元），代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦东发展银行、上海银行、民生银行、深圳平安银行——权益登记

华夏回报证券投资基金（华夏回报，002001，1.339）——恢复前端申购、转换转入及定期定额

华夏优势增长股票型证券投资基金（华夏优势，000021，2.418）——恢复申购、转换转入及定期定额

12月11日：

中海优质成长证券投资基金（中海成长，398001，0.9043）——恢复申购和转入

12月14日：

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（上投阿尔法，377010，5.8441），代销银行：工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购，上限150亿

12.8发行信息汇总12月7日：

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001，1.0141)

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金

还没卖完的嘉实优质基金

还没卖完的华夏行业精选基金

还没卖完的招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001，1.0221）,代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、深发展银行

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——拆分

嘉实保本基金(嘉实保本，070007)——恢复申购、转换转入

上投摩根中国优势证券投资基金（上投优势，375010，5.0828），代销银行：建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购（只要你之前持有上投旗下的任意一只基金，您就是他们的老客户），上限150亿

12月10日：

易方达价值成长混合型证券投资基金(易基价值成长，110010，1.5036)分红（每10份派0.3元），代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦东发展银行、上海银行、民生银行、深圳平安银行——权益登记

华夏回报证券投资基金（华夏回报，002001，1.342）——恢复前端申购、转换转入及定期定额

华夏优势增长股票型证券投资基金（华夏优势，000021，2.424）——恢复申购、转换转入及定期定额

12月11日：

中海优质成长证券投资基金（中海成长，398001，0.9045）——恢复申购和转入

12月14日：

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（上投阿尔法，377010，5.8645），代销银行：工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购（只要你之前持有上投旗下的任意一只基金，您就是他们的老客户），上限150亿

12.11发行信息汇总12月10日：

还没卖完的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(工银价值，481001,1.0243)

还没卖完的国泰沪深300指数证券投资基金

还没卖完的嘉实优质基金

还没卖完的华夏行业精选基金

还没卖完的招商安泰股票型证券投资基金（招商股票，217001,1.028）,代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦东发展银行、深发展银行

易方达价值成长混合型证券投资基金(易基价值成长，110010，1.5229)分红（每10份派0.3元），代销银行：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦东发展银行、上海银行、民生银行、深圳平安银行——权益登记

诺安优化收益债券型证券投资基金（诺安债券，320004，1.058）分红（每10份派0.40元），代销银行：华夏银行、工商银行、招商银行、北京银行、深发展银行——权益登记

华夏回报证券投资基金（华夏回报，002001，1.352）——恢复前端申购、转换转入及定期定额

华夏优势增长股票型证券投资基金（华夏优势，000021，2.446）——恢复申购、转换转入及定期定额

华夏债券投资基金(华夏债券,001001，1.112)——限制大额申购、转换转入及定期定额业务（100万以上）

12月11日：

易方达基金管理有限公司旗下基金科讯分红（每10份派10元）——权益登记

中海优质成长证券投资基金（中海成长，398001，0.9134）——恢复申购和转入

12月14日：

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（上投阿尔法，377010，5.9442），代销银行：工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、兴业银行——对老客户恢复申购（只要你之前持有上投旗下的任意一只基金或者已经开过户，您就是他们的老客户），上限150亿

嘉实保本（070007）基金份额拆分比例嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告

　　嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于２００７年１２月７ 日对嘉实浦安保本混合型证券投资基金(以下简称“嘉实保本基金”)进行了基金份额拆分操作。

　　根据２００７年１１月２８日《关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告》的基金份额拆分公式，基金管理人计算的基金份额拆分比例为１．００１５０８９８５(保留到小数点后９位)。

　　基金管理人按照该拆分比例对嘉实保本基金基金份额进行了拆分；基金份额数计算结果保留到小数点后２位，由此产生的误差归入基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为１．０００元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。

　　拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额将并入“嘉实优质企业股票型证券投资基金”，基金管理人于２００７年１２月１０日进行变更登记。

　　投资者可拨打基金管理人客户服务电话４００－６００－８８００或(０１０)６５１８５５６６，或登录嘉实基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，咨询、了解有关详情。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　２００７年１２月１０日