外汇期权 - 步骤 8

lxj5252

外汇期权 - 步骤 8
现在会发生什么？
让我们继续看一些示例：

首先，您确保了今天起 30 天后您可得到 1.0700 的汇率。 什么也不能改变此结果。 这样的保证最多让您花费最初支付的 120 USD 权利金。

当您在“开放”期间，或在预定期间结束执行您确定汇率的交易后，期权交易结束。

让我们使用各种情况来看看交易结束时会发生什么：

[1] 您保持期权直到其到期日：

[1a] EUR/USD 的即期汇率为 1.0400，您获利 270 EUR（在扣除您支付的权利金后，净收益为 150 EUR）。

[1b] EUR/USD 的即期汇率为 1.1000（实际上可以是任何高于您履约价格 1.0700 的利率），您损失了所支付的权利金，不会再高于此损失。

[2] 您可以在预定的 30 天期满前，随时执行期权交易。

结果（您获得的金额）会反映出当时的即期汇率和您预定履约价格之间的差异，以及距离到期日的剩余时间值。